“我说的不一定对，但都是我个人的思考”
本专栏文章为号主“富一代Charon”在火星财经每周2晚18:00进行的《点石成金》直播文字稿系列，内容主要包含：交易理念、交易技术分析、指标形态教学以及如何形成个人的交易系统。
如果你想第一时间获取教学内容，欢迎下载“火星财经”APP，关注“富一代Charon”即可回看（下载二维码在文末）.
以下为直播全文：
01 前言
大家好，我是Charon,很高兴作为【火星行情-点石成金】系列数字货币投资教学部分的嘉宾给大家分享，先做个简单自我介绍，曾在国内某私募担任股票交易员一职，17年有感于币市波动率喜人遂杀入，擅长裸K技术分析，交易手法以日内短线为主，以Price Action+S&D为策略核心结合中长趋势策略，交易纪律严格，现独立进行期货交易同时提供相关教学指导服务，也是“富一代”系列的负责人。
今天我将会给大家分享“稳定盈利的基础：正确认识交易”，具体包含以下几方面的内容：交易是什么？和分析有什么区别？为什么会亏钱？交易的基本原则是什么？

02 交易是什么？

首先，“炒币”这个词其实有历史了，之前是特指“炒钱币”即“我们用一种外币按照一定的汇率去购入其它外币，等待汇率波动赚取差价”的方式，后面因为BTC的出现让这个词转向了数字货币市场，而“交易”是一种更普世的说法，指通过“低买高卖”赚取差价的方式来获利（这里特指二级市场，即交易所场内交易）的一种方式，我们说的“炒币”其实就是“做交易”，而这个过程中赚到钱唯一需要做的就是：在某个品种处于低价的时候，买过来，等高价的时候卖出（这个过程在期货交易中称为做多，反过来就是做空），如果你做对了，那么你就赚钱，否则你就会亏钱，本系列就是教会你应该如何做正确（赚钱）的事情。
03 交易和分析有什么区别？你们分析了一堆，不还是错的吗？
这个问题非常好，在解释这个问题之前，我们需要了解一个概念“大数定律”，它指的是：“在随机事件的大量重复出现中，往往呈现几乎必然的规律，这个规律就是大数定律。通俗地说，这个定理就是，在试验不变的条件下，重复试验多次，随机事件的频率近似于它的概率。偶然中包含着某种必然。”

什么意思呢，简单来说，你抛一个正面较重的硬币很可能连续很多次都是正面向上，但是这并不能保证你下次抛硬币结果仍然是正面朝上，随着条件的不同有可能出现反面朝上的结果，但在大数定律的前提下，假如你在其他条件一致的情况下连续抛100次，那么硬币正面朝上的概率会确认高于50%（因为正面较重）
大数定律是我们交易盈利的前提（也就是你的交易方法，长期来看必须要有正预期，即大概率能赢），这一点对分析而言也是一样，分析行情不同于预测行情，我们不会去当跳大神算命的，说什么今天要涨明天要跌，这种说法对大家而言非常的不负责任，同时对分析师而言也不公平，我十分欣赏一句话：在交易的世界里，我们分析的是昨天（历史），交易的是明天（预期），而执行的是今天（交易计划），缺少任何一个环节，都无法长久的盈利，而在这个残酷的市场中，生存下去，远比短期盈利要重要的多。
04 为什么会亏钱？
想知道我们为什么亏钱，首先要明白如何才能赚钱，前面讲到做交易无非就是做一件事：低买高卖，只要你能做到这件事情，那么毫无疑问你是赚钱的，那么反过来，亏钱，就意味着你没有做到低买高卖，非但没有做到，你甚至还做了错误的决定，比如，低卖高买，低买低卖，高卖高买，我们将以上选项两两组合，可以得到下图

我依次解释一下，低买高卖毫无疑问是赚钱的方法，低卖高买对应的交易行为是追涨杀跌（因为你会买入做多，是因为你看到价格涨起来了你才会介入，而价格是从低处涨起来的，你在涨起来以后买入，显然很容易买在高位，也就是高买，反过来做空直接空在地板上，即低卖），低买低卖和高卖高买是两组相对应的组合，背后的交易行为又分为两种，第一种是“进场后价格反向波动不设止损导致被套– 当价格再回到进场价附近时，解套离场”；第二种是“进场后价格正向波动，账户产生盈利，不设止盈，行情反转导致利润大幅回吐，最终在成本价出局”。

大家可以很明显的看到，以上的4种交易行为分别对应了4类人：稳定盈利、追涨杀跌、不懂止盈、不懂止损，后面3种人是绝大多数散户的状态，第一类人赚的钱，就来源于后3种人的亏损。
那么，知道了上面的4种分类，是否意味着我只要不追涨杀跌，懂止盈止损，就能变成第一种稳定盈利的人呢？

答案是不知道，为什么呢？这要讲到成功交易的4要素：交易系统、执行纪律、性格心理、经验积累。我们以木桶效应举例，“木桶效应”指的是最终结果取决于你的短板，而不是你的长板。一个成功的交易包含了4要素，而不追涨杀跌、会止盈止损，只解决了第一个问题的一部分，即“交易系统”，还有剩下3方面的内容需要提升。
“执行纪律”指的是你在实际执行你的交易系统时，能否100%的去执行？能否按照系统的要求去复制你的每一次操作？
“性格心理”指的是你的“心魔”，我们都会有恐惧、贪婪等心理，行情暴涨，你明知道接下来会涨，但交易系统告诉你不要追，你看着价格不断的上涨，你能否接受？反过来，看着利润不断的回吐，你能否忍受系统要求不平仓？这些与你的性格特征有关。
第四点“经验积累”则指的是你刻意练习的程度，不断的重复、练习正确的做法，最终市场会奖励你，而在训练程度不够的情况下，显然你会在上述3大类问题里面循环纠结，许多人一辈子都在这个圈子里面打转，起起伏伏。
05 正确认识交易

正确的交易，一般包含以下几点：
i. 交易不是赌博，在这个市场上长久的生存下去，比短期快速盈利要重要的多，生存下去，赚钱是必然的。
ii. 不要频繁交易。做的多，不等于赚的多，真正好的机会都是等出来的，不可能每时每刻都有，多劳多得，在交易的世界里并不适用
iii. 不要被短期的高收益率迷惑，稳定即是暴利，1年5倍者如过江之鲫，5年1倍者却寥寥无几，多一点耐心，市场终将奖励你
iv. 没有一种交易方法可以通吃所有的行情，市场总是在变化，不要妄图寻找“圣杯”
v. 市场上的钱是赚不完的，但是可以一次亏完，再次强调生存的重要性
vi. 风险与回报总是呈正相关关系，拒绝“想赢怕输”的想法
vii. 技术不是最关键的，交易到最后，都是在交易人性。
以上。

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“任何一个行业、市场，必须要学习。
不进步，就会被淘汰！
永远不要妄想不花钱，还能有肉吃。 ”
—— Charon.
作者：富一代Charon（人民大学金融系硕士，国内某头部交易员，目前独立在币市厮杀，如果你对我的交易方法感兴趣，不妨关注我的同名公众号“富一代Charon”，我把所有的干货都集中做了分类明确的目录，）
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